In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Het complexresultaat 2019 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2020 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is één jaar vertraagd omdat de verwachting is dat de afwerking (het woonrijp maken) van zo’n groot gebied als geheel meer tijd in beslag neemt.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 21,1 mln. voordelig op EW per 31-12-2029. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verbeterd met € 21,6 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 4,9 mln. gedaald en de opbrengsten met € 11,4 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 5,3 mln. verbeterd.
De verschillen worden in inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De looptijd van het project is één jaar verlengd
- In het MPGA 2019 waren de kosten normatief gefaseerd. Op basis van het verkavelingsplan van EKO1 is de fasering van de investeringen in 2019 meer gedetailleerd uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd verschuiving van de investeringen verder in de tijd tot en met 2024
- Door de gewijzigde fasering, lagere kosten en hogere opbrengsten verbetert de cashflow over de gehele looptijd met gemiddeld € 20 mln. Vanaf 2025 is dit goed zichtbaar door het duidelijk uiteenlopen van de twee lijnen.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risicobedrag is toegenomen met € 8,1 mln .