Onderstaand worden de begrote mutaties voor het gerealiseerde vermogen en het nog te verdienen vermogen van de reguliere grondexploitaties getoond ten opzichte van de programmabegroting 2020.
Gerealiseerd vermogen/harde buffer
De hiervoor beschreven uitgangspunten en veranderingen in de markt hebben effect gehad op het gerealiseerd vermogen/harde buffer van Almere. In de programmabegroting 2020 zijn deze voor het effect op het weerstandsvermogen reeds in belangrijke mate doorgerekend. In dit MPGA worden de belangrijkste ontwikkelingen op het weerstandsvermogen in hoofdstuk 4.1 toegelicht.
bedragen x € 1 miljoen | ||
PB20 | MPGA 20 | |
stand 31-12-2018 (gebaseerd op programmarekening 2018) | 104,6 | 104,6 |
diverse mutaties | -1,6 | 2,0 |
subtotaal stand reserve | 103,0 | 106,6 |
bestemmingen | -91,6 | -106,6 |
vrije ruimte | 11,4 | 0,0 |
Op termijn beschikbaar vermogen
De op termijn te verdienen zachte buffer bedraagt € 211,9 miljoen op eindwaarde. De buffer is voldoende om de hierna genoemde bedragen voor het risicokapitaal ad € 113,8 miljoen en markt- en macro economische risico’s ad € 37,6 miljoen, overige risico van € 10,0 en de te betalen Vennootschapsbelasting van € 18,1 miljoen af te dekken.
bedragen x € 1 miljoen | ||
grondexploitaties | ||
PB20 | MPGA 2020 | |
nog te realiseren vermogen | 233,0 | 211,9 |
winstuitname 2019 | Pm | -2,1 |
benodigd vermogen reguliere grexen | -35,1 | -19,1 |
op termijn beschikbaar voor risico’s en afdrachten | 197,9 | 190,7 |
specifieke risico’s in positieve grexen | -108,7 | -113,8 |
markt- en macro economische risico’s | -30,5 | -37,6 |
Overige risico’s | -5,0 | -10,0 |
Reserve te betalen vennootschapsbelasting | -18,1 | -18,1 |
op termijn beschikbaar/zachte buffer | 35,6 | 11,2 |