Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plangebied Duin ligt in het stadsdeel Poort en wordt omsloten door de Poortdreef, de A6, het IJmeer, de haven Marina Muiderzand en het Almeerderstrand
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie.
Bovenstaande exploitatietekening laat alleen de reeds gerealiseerde ontwikkelingen in Duin zien.
Het totale (indicatieve) ruimtegebruik van de gerealiseerde en de nog te realiseren deelplannen is als volgt:
Programma
Het programma van Duin omvat circa 3.070 woningen, 83.500 m 2 bvo kantoren en 49.000 m 2 bvo voorzieningen en is als volgt onderverdeeld:
NB. (woningbouw in aantallen, bedrijven in m2., kantoren in m² bvo, voorzieningen in m² bvo)
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 45% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie, zie hoofdstuk 3.1.3.
In het programma van deze grondexploitatie zijn bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen. Deze bestaan uit twee basisscholen, basisschool de Zeeraket en basisschool de Duinvlinder.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het resterende (contractuele) programma op de markt wordt gezet.
Hieronder volgt een nadere uitsplitsing van de diverse deelgebieden met de planstatus en de bijbehorende ontwikkelstrategie:
- Kop Noord : De eerste grondlevering was in 2019. De resterende levering van de gronden vindt plaats in 2020 t/m 2023.
- Kreekbos Zuid : De eerste grondlevering was in 2019. De resterende levering van de gronden vindt plaats in 2020 en 2021.
- Noorderduin : Betreft PO-kavels, verkoop gestart in het tweede kwartaal 2019.
- Kop Midden : Sociale woontoren verwachte opbrengsten in 2020, basisschool open in 2022.
- Muiderduin : Opening basisschool en kinderdagverblijf in 2021.
- Kreekbos Noord : In de grondexploitatie staat de levering van de gronden gepland in de jaren 2023 t/m 2025.
- Stranddorp : In de grondexploitatie staat de levering van de gronden gepland in de jaren 2023 t/m 2029.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 31,1 mln. voordelig op EW (eindwaarde) per 31-12-2030. De totale kosten zijn begroot op € 213,4 mln. waarvan € 77,0 mln. nog is te realiseren. Van de totale opbrengsten is € 242,6 mln. begroot waarvan € 144,0 mln. nog is te realiseren. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030 (einde looptijd).
Uit de grafiek, zie hoofdstuk 4, is af te lezen dat de verwachte jaarlijkse opbrengsten hoger uitvallen dan de investeringen. Vanaf 2023 nemen de opbrengsten flink toe.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 17,5 mln.