In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Het complexresultaat 2019 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2020 te brengen.
Programmering
Het programma is gewijzigd. De reden is dat er 106 woningen in Fase 3 en 4 zijn toegevoegd naar aanleiding van het amendement op het addendum. Daarnaast waren er in het MPGA 6 woningen te veel opgenomen bij het overnemen van de boekwaarde. Bij bedrijven en voorzieningen was een (deel) van de boekwaarde niet opgenomen in het MPGA 2019. Deze omissie is inmiddels hersteld.
Einddatum
De einddatum van het project is twee jaar vertraagd tot 31-12-2031 Dit is bewust gedaan om de afzet van woningen beter te laten aansluiten bij de opname capaciteit van de woningmarkt (zie paragraaf 3.2.1 Programma).
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 35,2 mln. positief op EW per 31-12-2031. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verbeterd met € 6,4 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,1 mln. gestegen en de opbrengsten met € 3,1 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 3,3 mln. verbeterd.
De verschillen worden in inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door verlaging van het uitgifte tempo van bouwkavels per jaar. Het verlaagde tempo sluit beter aan op de opname capaciteit van de woningmarkt (zie paragraaf 3.2.1 Programma). Ook de investeringen zijn hierop aangepast. De verlaging van het ontwikkeltempo verlengd de looptijd van het plan tot eind 2031.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risicobedrag is toegenomen met € 9,4 mln.