In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
Het aantal woningen in het programma is toegenomen door met name extra woningbouw bij het eiland Isla Bonita. Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat er meer woningen mogelijk zijn dan eerst was gedacht. Het betreft hier echter een indicatief aantal omdat een concreet plan op dit moment niet voorhanden is.
Einddatum
De einddatum van het project is met twee jaar verlengd omdat de planvorming van de gebieden complexer is geworden.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 27.9 mln. EW positief per 31-12-2026. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verbeterd met € 1,1 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 1,1 mln. gestegen en de opbrengsten met € 2,0 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,3 mln. gestegen.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de complexiteit in de planvorming, hierdoor is de einddatum met twee jaar naar achter geschoven.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 1,8 mln.