Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plan OG is de verzamelgrondexploitatie van de volgende kleine ontwikkelingen en uitgiftes:
- Inpassing A6 (1)
- 2G9 Kerk Youri Egorovweg (2)
- 2E1d Woningbouw Korianderhof (3)
- 2X0 Camping Schateiland (4)
- 3Z1 Bedrijventerrein De Vaart 3Z1-Alfen BV (5)
- 1J1 Herontwikkeling Dubbeldekker Almere Haven (6)
- 2X0 Horeca Porter House Almere Noorderplassen(7)
- 2N CAH Floriade (8)
- 1A1 Herontwikkeling Vomar-Sluisgarage (9)
- 2Q2 ISA Annapark (10)
- 2V Videostraat/diverse kleine uitgiftes (11)
Het plan OG is de verzamelgrondexploitatie van kleine ontwikkelingen en uitgiftes die verspreid over de stad plaatsvinden en derhalve door meerdere bestemmingplannen mogelijk zijn gemaakt.
In de plankaart zijn de deelplannen weergegeven als exploitatielocaties van de grondexploitatie.
Binnen het exploitatiegebied van 53,6 ha. is circa 52,5 ha. uitgeefbaar (98 %), circa 1 ha. is openbaar (2 %). Inmiddels is circa 44 ha. (84%) uitgegeven en het nog uit te geven is circa 8,2 ha (16 %).
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald in de onderstaande tabel.
Programma
NB. (woningbouw in aantallen, bedrijven in m 2 , kantoren in m² bvo, voorzieningen in m² bvo)
Bovenstaande tabel laat zien dat 60 % van het woningbouwprogramma, 82 % van het bedrijventerreinprogramma en 85 % van het voorzieningenprogramma reeds is gerealiseerd.
Binnen het verzamelcomplex OG is nu nog een oppervlak van circa 8,3 ha. aan uitgeefbare kavels beschikbaar, bestemd voor woningen (20 stuks, circa 4.320 m² kavels), bedrijven (1.971 m² bvo) en voorzieningen (77.177 m² bvo).
De programmering is afgeleid van de begroting 2020 en de ontwikkelstrategie, waarbij de programmering aangescherpt is aan de hand van de contracten en gesprekken met (potentiële) kopers.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het plan OG kenmerkt zich door het telkens opnemen en afsluiten van kleine deelplannen. Vaak zijn er geen ontwikkelingsplannen of betreft het een invulling van ontwikkelingsplannen die reeds vele jaren geleden zijn vastgesteld. De verwachte uitgifte van het resterende programma is in 2020 en 2021.
In het programma van deze grondexploitatie zijn bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen voor de realisatie van een internationale campus voor basis- en middelbaar onderwijs.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 0,1 mln. voordelig op EW (Eindwaarde) per 31-12-2022. De totale kosten zijn begroot op € 13,6 mln. en de totale kosten zijn begroot op € 13,6 mln. Van de kosten en opbrengsten zijn reeds 75% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2022 (einde looptijd).
Uit de grafiek, zie hoofdstuk 4, is af te lezen dat de boekwaarde per 2020 negatief is, de cashflow laat hierna een stijgende lijn zien vanwege de positieve saldo tussen de opbrengsten en kosten in 2020. Vanaf 2021 laat de cashflow een dalende lijn zien, vanwege de negatieve saldo tussen de opbrengsten en kosten, deze eindigt positief in 2022.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt circa € 170.000 .