In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Het complexresultaat 2019 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2020 te brengen.
Programmering
Het programma is met twee kavels toegenomen vanwege herijking van het uitgeefbare m 2 plangebied.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 5,6 mln. voordelig op EW per 31-12-2029. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verbeterd met € 0,1 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,5 mln. gestegen en de opbrengsten met € 0,4 mln. gestegen ten opzichte van het jaar 2019. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,2 mln. waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde per 1-1-2020 is verslechterd. t.o.v. het MPGA 2019. Dit komt met name door de tussentijdse winstneming. De ontwikkeling van de boekwaarde is nader toegelicht in hoofdstuk 2
- De verwachte investeringen zijn ten opzichte van het MPGA2019 iets getemporiseerd. Hierdoor wordt de cashflow vanaf 2021 iets positiever. Vanaf 2024 is de stijgende cashflow nagenoeg gelijke aan het MPGA 2019
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 0,15 mln.