In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
Het programma is gewijzigd. Uit een volume studie, onder andere t.b.v. het participatietraject, is gebleken dat er ruimte is voor 13 extra woningen.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven (31-12-2022).
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 10,8 mln. EW positief per 31-12-2022. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verslechterd met € 1,2 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 18.000 gestegen en de opbrengsten met € 0,7 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,5 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde per 1-1-2020 is nagenoeg gelijk aan de begroting uit MPGA 2019
- De cashflow wijzigt wel aanzienlijk ten opzichte van MPGA 2019. Dit komt door het doorschuiven van de woningbouwopbrengsten naar 2021. Hierdoor ontstaat er een groot verschil tussen MPGA 2019 en MPGA 2020 gedurende 2020. Dit trekt bij wanneer de opbrengsten in 2021 worden gerealiseerd. Uiteindelijk zal de cashflow gunstiger worden door de opbrengstenstijging
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 0,7 mln.