In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
Het programma is gewijzigd. Er is een toename van 79 woningen. Betreft de volgende wijzingen van ontwikkelingen:
- Toevoeging programma T4/5: van 80 naar 100 woningen
- Toevoeging programma T7: van 50 naar 86 woningen
- Toevoeging programma Zorgkavel (voormalige tempelkavel): 25 extra woningen
- De overige verschillen komen voort uit kleine herverkavelingen en terug in verkoop gebrachte kavels
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 5,0 mln. EW positief per 31-12-2022. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verbeterd met € 0,2 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 2,6 mln. gestegen en de opbrengsten met € 2,9 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,1 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde is minder verbeterd dan was verwacht bij het MPGA 2019. Dit komt vooral door de tussentijdse winstneming zoals toegelicht in hoofdstuk 2
- De looptijd is gelijk gebleven
- De opbrengsten zijn toegenomen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 0,2 mln.