In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
Het programma is gewijzigd. De reden is de wijziging van m² uitgeefbare bedrijven en kantoren vanwege de actualisatie van de exploitatietekeningen en toevoegen van extra uitgeefbare m² binnen het plangebied.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 9,8 mln. EW positief per 31-12-2026. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verslechterd met € 0,1 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,2 mln. gedaald en de opbrengsten met € 0,5 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,4 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde per 1-1-2020 is positiever dan begroot bij MPGA 2019. Dit komt met name door de geboekte overige opbrengsten waardoor het saldo positiever is dan bij het MPGA 2019 was verwacht. De ontwikkeling van de boekwaarde is nader toegelicht in hoofdstuk 2
- Belangrijk moment is de boekwaarde per 2021, deze verbetert met € 0,5 mln. naar € 6,8 mln. positief vanwege vertraagde investeringen t.o.v. het MPGA 2019 was geprognosticeerd
- Door faseringsinvloeden eindigt de boekwaarde 2026 op € 9,8 mln. positief, € 0,1 mln. minder dan bij het MPGA 2019 was verwacht
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 0,3 mln.