Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
De Laren
Het plangebied De Laren ligt in het stadsdeel Haven en betreft een herinrichting van een onbebouwd gebied met circa 450 woningen, een supermarkt, een Integraal Kind centrum (IKC) en een groengebied.
Het plangebied bestaat uit 11 ontwikkelgebieden, namelijk veld A t/m K.
De Wierden
Het plangebied De Wierden is tevens gelegen in het stadsdeel Haven en betreft een bestaande woonwijk waarvan 5 kleinere velden her-ontwikkeld worden. Drie van deze velden zijn bebouwd en twee van deze velden zijn in de huidige staat groen. Het gaat in totaal om circa 200 nieuwbouwwoningen.
Hieronder een ruimtegebruik van beide deelgebieden samen.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 676 woningen, 12 m 2 bedrijven en 5.935 m² bvo voorzieningen.
NB. (woningbouw in aantallen, bedrijven in m2., kantoren in m² bvo, voorzieningen in m² bvo)
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 70% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De projectmatige eengezinswoningen in de Laren veld A, B en C worden ontwikkeld door AM. De grondlevering van veld A en B heeft reeds plaatsgevonden. De werkzaamheden met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken zijn gestart.
De PO-kavels in veld A en B zijn allemaal verkocht of gereserveerd.
Over de nog te realiseren sociale en projectmatige woningen zal medio 2020 een reserveringsovereenkomst in een koopovereenkomst worden omgezet.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 7,2 mln. voordelig op EW (Eindwaarde) per 31-12-2023. De totale kosten bedragen € 32,5 mln. en de opbrengsten € 39,6 mln. Van de kosten en opbrengsten is reeds 65% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-20 23, zie cashflowgrafiek 4-1 .
Uit de grafiek, zie hoofdstuk 4, is af te lezen dat de komende drie jaar de opbrengsten hoger zijn dan de investeringen. Dit zorgt ervoor dat de negatieve boekwaarde per 1-1-2020 in 2021 omslaat naar een positieve boekwaarde. De laatste gronduitgiftes worden in 2022 verwacht. Na de bouwperiode zal de terreininrichting in 2023 afgerond worden.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 0,3 mln.