In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 1,8 mln. EW positief per 31-12-2027. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verslechterd met € 0,5 mln. op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,7 mln. gestegen en de opbrengsten met € 0,3 mln. gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,1 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2020 en MPGA 2019. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde per 1-1-2020 is positiever dan begroot bij MPGA 2019. Dit komt door lagere werkelijke plankosten dan begroot. De ontwikkeling van de boekwaarde is nader toegelicht in hoofdstuk 2
- De verwachte grondopbrengsten zijn een jaar vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door de vertraging rondom vaststelling bestemmingsplan in verband met de PFAS/stikstofdiscussie
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gestegen met € 0,8 mln.